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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 326.00 | 762.00 | 563.00 | 1 326.00 |
040 Immobilisations financières | 530 540.00 | | 530 540.00 | 530 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 866.00 | 762.00 | 531 103.00 | 531 866.00 |
084 Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
110 Total général Actif | 541 920.00 | 762.00 | 541 157.00 | 541 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 820.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 237.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 327.00 | 1 205.00 | 122.00 | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827.00 | 1 205.00 | 1 622.00 | 2 827.00 |
BZ Autres créances | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 859 592.00 | | 859 592.00 | 859 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 892.00 | | 909 892.00 | 909 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 560.00 | 1 205.00 | 918 355.00 | 919 560.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 583.00 | | | -3 583.00 |
280 Produits financiers | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
294 Charges financières | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 557.00 | | | 557.00 |
DA Capital social ou individuel | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 303.00 | | | 131 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 530.00 | 1.00 | | 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 241.00 | 557.00 | | 396 241.00 |
DL TOTAL (I) | 630 923.00 | 103 379.00 | | 630 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 327.00 | 278 378.00 | | 265 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 432.00 | 437 778.00 | | 287 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 355.00 | 541 157.00 | | 918 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 593.00 | 190 541.00 | | 22 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160 540.00 | | | 160 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 326.00 | | | 371 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 540.00 | | | 160 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -973.00 | | | -973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933 420.00 | | | 933 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933 420.00 | | | 933 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 726.00 | | | 502 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 726.00 | | | 502 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 694.00 | | | 430 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 393.00 | 9 130.00 | | 934 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 152.00 | 8 573.00 | | 538 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 241.00 | 557.00 | | 396 241.00 |