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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 003.00 | | 2 600 003.00 | 2 600 003.00 |
CF Disponibilités | 339 538.00 | | 339 538.00 | 339 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 538.00 | | 339 538.00 | 339 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 541.00 | | 2 939 541.00 | 2 939 541.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 386 784.00 | | | 386 784.00 |
DH Report à nouveau | | -31 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 804.00 | 637 765.00 | | 418 804.00 |
DL TOTAL (I) | 807 787.00 | 608 440.00 | | 807 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 294.00 | 2 306 216.00 | | 2 106 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 166.00 | 236 880.00 | | 23 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 1 524.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230.00 | 115.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 754.00 | 2 544 735.00 | | 2 131 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 541.00 | 3 153 175.00 | | 2 939 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 154.00 | 443 969.00 | | 233 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 358.00 | 653 175.00 | | 447 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 554.00 | 15 409.00 | | 28 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 804.00 | 637 765.00 | | 418 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106 294.00 | 207 694.00 | 825 994.00 | 2 106 294.00 |
VI Groupe et associés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 462.00 | | | 200 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 754.00 | 233 154.00 | 825 994.00 | 2 131 754.00 |