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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 288 147.00 | | 2 288 147.00 | 2 288 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 147.00 | | 4 290 147.00 | 4 290 147.00 |
CF Disponibilités | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 543.00 | | 4 296 543.00 | 4 296 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
CU Autres participations | 2 002 000.00 | | 2 002 000.00 | 2 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 228.00 | | | -480 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 267.00 | -480 228.00 | | 445 267.00 |
DK Provisions réglementées | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | -33 561.00 | -479 228.00 | | -33 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 607.00 | 2 019 500.00 | | 2 019 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 575.00 | 2 183 747.00 | | 2 009 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 784.00 | | 1 910.00 |
EA Autres dettes | 299 013.00 | 319 253.00 | | 299 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 105.00 | 4 524 284.00 | | 4 330 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 543.00 | 4 045 056.00 | | 4 296 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 105.00 | 2 524 284.00 | | 2 330 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 462 000.00 | | | 2 462 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462 000.00 | | | 2 462 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 000.00 | 462 000.00 | | 2 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 400.00 | 462 000.00 | | 2 000 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 600.00 | -462 000.00 | | 461 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 320.00 | 15 613.00 | | 2 486 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 053.00 | 495 841.00 | | 2 041 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 267.00 | -480 228.00 | | 445 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 059.00 | | 2 466 060.00 | 4 040 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 215 972.00 | 4 290 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215 972.00 | 4 290 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040 059.00 | | 2 466 060.00 | 4 040 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 013.00 | 299 013.00 | | 299 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 288 147.00 | | 2 288 147.00 | 2 288 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 607.00 | 19 607.00 | | 2 019 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 009 575.00 | 2 009 575.00 | | 2 009 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 147.00 | | 2 288 147.00 | 2 288 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 105.00 | 2 330 105.00 | | 4 330 105.00 |