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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 332.00 | 95 640.00 | 78 692.00 | 174 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 332.00 | 95 640.00 | 548 692.00 | 644 332.00 |
BZ Autres créances | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
CF Disponibilités | 485 214.00 | | 485 214.00 | 485 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 870.00 | | 533 870.00 | 533 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 201.00 | 95 640.00 | 1 082 561.00 | 1 178 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
DL TOTAL (I) | 120 656.00 | | | 120 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 543.00 | | | 700 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 638.00 | | | 232 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 905.00 | | | 961 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 561.00 | | | 1 082 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 211.00 | | | 352 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 857.00 | | 998 857.00 | 998 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 857.00 | | 998 857.00 | 998 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 455.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 343.00 | | | 1 010 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 687.00 | | | 929 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 231.00 | | 570 100.00 | 74 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 231.00 | | 100 100.00 | 74 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 697.00 | 19 455.00 | | 74 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 697.00 | 19 455.00 | | 74 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 015.00 | 113 015.00 | | 113 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 840.00 | 114 840.00 | | 114 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 543.00 | 90 849.00 | 361 694.00 | 700 543.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 905.00 | 352 211.00 | 361 694.00 | 961 905.00 |