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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 423.00 | 677.00 | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 332.00 | 2 036.00 | 3 296.00 | 5 332.00 |
AP Constructions | 240 233.00 | 18 755.00 | 221 478.00 | 240 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 972.00 | 3 770.00 | 12 203.00 | 15 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 025.00 | 18 128.00 | 91 897.00 | 110 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 288.00 | 43 111.00 | 336 177.00 | 379 288.00 |
BT Marchandises | 87 886.00 | | 87 886.00 | 87 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CF Disponibilités | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 070.00 | | 134 070.00 | 134 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 358.00 | 43 111.00 | 470 247.00 | 513 358.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 699.00 | | | -2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 567.00 | | | 277 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 946.00 | | | 452 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 247.00 | | | 470 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 779.00 | | | 135 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 378 609.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 947.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 111.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 423.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 567.00 | 50 399.00 | 195 358.00 | 277 567.00 |
VI Groupe et associés | 91 607.00 | 1 607.00 | | 91 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 620.00 | | | 331 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 742.00 | 18 342.00 | 1 400.00 | 19 742.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 946.00 | 135 779.00 | 195 358.00 | 452 946.00 |