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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 238.00 | | 3 638 238.00 | 3 638 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 245.00 | | 682 245.00 | 682 245.00 |
BZ Autres créances | 1 276 427.00 | | 1 276 427.00 | 1 276 427.00 |
CF Disponibilités | 3 065 540.00 | | 3 065 540.00 | 3 065 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 212.00 | | 5 024 212.00 | 5 024 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 450.00 | | 8 662 450.00 | 8 662 450.00 |
CU Autres participations | 3 636 967.00 | | 3 636 967.00 | 3 636 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 652.00 | | | -30 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 396.00 | -30 652.00 | | -396 396.00 |
DK Provisions réglementées | 185 513.00 | 10 171.00 | | 185 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 465.00 | 1 380 520.00 | | 1 159 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454 276.00 | 15 012 153.00 | | 2 454 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 211.00 | 699 152.00 | | 4 770 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 143.00 | | | 147 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 726.00 | 203 609.00 | | 56 726.00 |
EA Autres dettes | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 502 984.00 | 15 914 914.00 | | 7 502 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 662 450.00 | 17 295 434.00 | | 8 662 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 502 984.00 | 15 914 914.00 | | 7 502 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 627 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4 627 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 158.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 506.00 | | | 167 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 342.00 | 10 171.00 | | 175 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 342.00 | 10 171.00 | | 175 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 342.00 | -10 171.00 | | -175 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 903.00 | | | 4 810 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 207 299.00 | 30 652.00 | | 5 207 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 396.00 | -30 652.00 | | -396 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 223.00 | | 1 595 689.00 | 3 462 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 419 674.00 | 3 636 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419 674.00 | 3 638 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462 223.00 | | 1 594 417.00 | 3 462 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 171.00 | 175 342.00 | | 10 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 171.00 | 175 342.00 | | 10 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 211.00 | 4 770 211.00 | | 4 770 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 628.00 | 74 628.00 | | 74 628.00 |
UX Autres créances clients | 682 245.00 | 682 245.00 | | 682 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 707 453.00 | 707 453.00 | | 707 453.00 |
VC Groupe et associés | 229 429.00 | 229 429.00 | | 229 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 454 276.00 | 2 454 276.00 | | 2 454 276.00 |
VP Divers | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 720.00 | 334 720.00 | | 334 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 671.00 | 1 958 671.00 | | 1 958 671.00 |
VW T.V.A. | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 502 984.00 | 7 502 984.00 | | 7 502 984.00 |