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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 478.00 | 906.00 | 1 383.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 163.00 | 478.00 | 111 686.00 | 112 163.00 |
072 Créances – Autres | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
084 Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
110 Total général Actif | 122 021.00 | 478.00 | 121 543.00 | 122 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
230 Autres produits | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
242 Autres charges externes. | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 412.00 | | | -3 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 163.00 | | | 112 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 996.00 | | | 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 466.00 | | | 5 466.00 |