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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 620.00 | 7 697.00 | 54 923.00 | 62 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 955.00 | 7 697.00 | 716 258.00 | 723 955.00 |
BT Marchandises | 141 623.00 | | 141 623.00 | 141 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
BZ Autres créances | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CF Disponibilités | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 247.00 | | 285 247.00 | 285 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 202.00 | 7 697.00 | 1 001 505.00 | 1 009 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 201.00 | | | -118 201.00 |
DL TOTAL (I) | -108 201.00 | | | -108 201.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 538.00 | | | 711 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 700.00 | | | 223 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 707.00 | | | 1 109 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 505.00 | | | 1 001 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 320.00 | | | 367 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 723 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 697.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 700.00 | 223 700.00 | | 223 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 87 788.00 | 87 788.00 | | 87 788.00 |
VB T. V. A. | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 801.00 | 24 709.00 | 31 632.00 | 76 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 737.00 | 44 442.00 | 243 470.00 | 634 737.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 836.00 | | | 870 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 745.00 | 119 410.00 | 5 335.00 | 124 745.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 707.00 | 367 320.00 | 275 102.00 | 1 109 707.00 |