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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 526.00 | 11 064.00 | 116 462.00 | 127 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 191.00 | 221.00 | 9 970.00 | 10 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 610.00 | 11 285.00 | 1 692 325.00 | 1 703 610.00 |
BZ Autres créances | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CF Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 395.00 | 11 285.00 | 1 713 110.00 | 1 724 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
CU Autres participations | 1 565 893.00 | | 1 565 893.00 | 1 565 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 147.00 | | | -13 147.00 |
DL TOTAL (I) | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 257.00 | | | 1 423 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 257.00 | | | 1 676 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 110.00 | | | 1 713 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 423.00 | | | 254 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 147.00 | -13 147.00 | | -13 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 703 610.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 526.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576 084.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 285.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 221.00 | | |
UG ‐ Financières | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423 257.00 | 1 423.00 | 515 786.00 | 1 423 257.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 423 376.00 | | | 1 423 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119.00 | | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 257.00 | 254 423.00 | 515 786.00 | 1 676 257.00 |