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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 709 787.00 | | 709 787.00 | 709 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
AP Constructions | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 815.00 | 113 364.00 | 20 450.00 | 133 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 151.00 | 152 914.00 | 730 237.00 | 883 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 548 208.00 | | 548 208.00 | 548 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 842.00 | | 569 842.00 | 569 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 993.00 | 152 914.00 | 1 300 078.00 | 1 452 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 000.00 | | | 819 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 001.00 | | | -266 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 346.00 | | | 326 346.00 |
DL TOTAL (I) | 879 345.00 | | | 879 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 899.00 | | | 239 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 455.00 | | | 140 455.00 |
EA Autres dettes | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 733.00 | | | 420 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 078.00 | | | 1 300 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 752.00 | | | 413 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 151.00 | | | 883 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 351.00 | | | 742 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 864.00 | 11 050.00 | | 141 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 938.00 | 626.00 | | 31 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 926.00 | 10 424.00 | | 109 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
UX Autres créances clients | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 525.00 | 7 543.00 | 6 981.00 | 14 525.00 |
VI Groupe et associés | 239 899.00 | 239 899.00 | | 239 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VW T.V.A. | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 733.00 | 413 752.00 | 6 981.00 | 420 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
ST Autres comptes | 172 451.00 | | | 172 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 300.00 | | | 252 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 658.00 | | | 292 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |