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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AH Fonds commercial | 101 073.00 | | 101 073.00 | 101 073.00 |
AN Terrains | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
AP Constructions | 384 847.00 | 221 148.00 | 163 699.00 | 384 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 933.00 | 64 045.00 | 1 887.00 | 65 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 715.00 | 362 438.00 | 82 277.00 | 444 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 664.00 | 648 020.00 | 389 643.00 | 1 037 664.00 |
BN En cours de production de biens | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BP En cours de production de services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BT Marchandises | 1 535 664.00 | 42 610.00 | 1 493 053.00 | 1 535 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 045.00 | 5 149.00 | 344 895.00 | 350 045.00 |
BZ Autres créances | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CF Disponibilités | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 041.00 | 47 760.00 | 2 072 280.00 | 2 120 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 705.00 | 695 781.00 | 2 461 923.00 | 3 157 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 085.00 | 192 085.00 | | 192 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
DG Autres réserves | 791 359.00 | 763 314.00 | | 791 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 040.00 | 28 044.00 | | 10 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 695.00 | 1 002 654.00 | | 1 012 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 777.00 | 40 099.00 | | 31 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 777.00 | 40 099.00 | | 31 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 881.00 | 203 183.00 | | 306 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 282.00 | 380 482.00 | | 589 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 410.00 | 107 400.00 | | 412 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 877.00 | 96 910.00 | | 108 877.00 |
EA Autres dettes | | 1 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 417 451.00 | 787 978.00 | | 1 417 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 923.00 | 1 830 731.00 | | 2 461 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 476.00 | 42 936.00 | | 138 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 127 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 231 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 358 865.00 | |
FM Production stockée | | | 34 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 630 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 377.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 31 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 31 000.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 175.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | 11 811.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 11 986.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | 19 014.00 | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 1 118.00 | | 5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 385.00 | 3 192 846.00 | | 3 398 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 142.00 | 3 159 957.00 | | 3 356 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 243.00 | 32 889.00 | | 42 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 513.00 | | 33 152.00 | 1 004 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 462.00 | | | 101 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 655.00 | | 33 152.00 | 899 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 604.00 | 38 416.00 | | 609 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 216.00 | 38 416.00 | | 609 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 099.00 | | 8 322.00 | 40 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
6T Sur comptes clients | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 860.00 | | 8 322.00 | 87 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 410.00 | 412 410.00 | | 412 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 340 038.00 | 340 038.00 | | 340 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
VB T. V. A. | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 476.00 | 138 476.00 | | 138 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 405.00 | 35 338.00 | 133 067.00 | 168 405.00 |
VI Groupe et associés | 349 283.00 | 349 283.00 | | 349 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VP Divers | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 808.00 | 382 705.00 | 11 103.00 | 393 808.00 |
VW T.V.A. | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 451.00 | 1 284 384.00 | 133 067.00 | 1 417 451.00 |