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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 215 489.00 | 212 206.00 | 3 283.00 | 215 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
BF Prêts | 266 936.00 | | 266 936.00 | 266 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 126.00 | 222 708.00 | 282 418.00 | 505 126.00 |
BZ Autres créances | 124 891.00 | | 124 891.00 | 124 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 891.00 | | 124 891.00 | 124 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 016.00 | 222 706.00 | 407 310.00 | 630 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 246 216.00 | 241 752.00 | | 246 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 894.00 | 4 464.00 | | 75 894.00 |
DL TOTAL (I) | 364 033.00 | 288 139.00 | | 364 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 000.00 | 29 980.00 | | 13 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
EA Autres dettes | | 96 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 277.00 | 126 362.00 | | 43 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 310.00 | 414 501.00 | | 407 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 515.00 | 2 232.00 | | 29 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 838.00 | 51 308.00 | | 158 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 944.00 | 46 844.00 | | 82 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 894.00 | 4 464.00 | | 75 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 721.00 | | 8 404.00 | 496 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 189.00 | | | 238 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 532.00 | | 8 404.00 | 258 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 046.00 | 1 660.00 | | 221 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 046.00 | 1 660.00 | | 221 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
UP Prêts | 266 936.00 | | 266 236.00 | 266 936.00 |
UX Autres créances clients | 124 981.00 | | 124 981.00 | 124 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 917.00 | | 391 217.00 | 391 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |