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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 407.00 | 72 276.00 | 2 131.00 | 74 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 643.00 | 26 800.00 | 3 843.00 | 30 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 523.00 | 97 153.00 | 19 370.00 | 116 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 640.00 | | 97 640.00 | 97 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 214.00 | 196 230.00 | 122 985.00 | 319 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 125.00 | | 121 125.00 | 121 125.00 |
CF Disponibilités | 122 194.00 | | 122 194.00 | 122 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 269.00 | | 325 269.00 | 325 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 483.00 | 196 230.00 | 448 253.00 | 644 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
DH Report à nouveau | -30 849.00 | -26 969.00 | | -30 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 288.00 | -3 880.00 | | 73 288.00 |
DK Provisions réglementées | 2 131.00 | 5 192.00 | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 54 422.00 | -15 805.00 | | 54 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 028.00 | 50 367.00 | | 17 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 748.00 | 828.00 | | 62 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 584.00 | 111 665.00 | | 113 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 261.00 | 265 296.00 | | 178 261.00 |
EA Autres dettes | 22 210.00 | 9 585.00 | | 22 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 832.00 | 437 742.00 | | 393 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 253.00 | 421 937.00 | | 448 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 626 377.00 | | 2 626 377.00 | 2 626 377.00 |
FG Production vendue services | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 775.00 | | 2 646 775.00 | 2 646 775.00 |
FM Production stockée | | | -5 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 322.00 | |
GE Autres charges | | | 43 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 8 326.00 | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 882.00 | 2 747 205.00 | | 2 648 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 594.00 | 2 751 085.00 | | 2 575 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 288.00 | -3 880.00 | | 73 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 152.00 | 19 322.00 | 26 245.00 | 203 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 271.00 | 10 805.00 | | 88 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 880.00 | 8 518.00 | 26 245.00 | 114 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 192.00 | | 3 061.00 | 5 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 192.00 | | 3 061.00 | 5 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 584.00 | 113 584.00 | | 113 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 262.00 | 178 262.00 | | 178 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 058.00 | | 97 640.00 | 97 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 238.00 | 160 238.00 | | 160 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 296.00 | 160 238.00 | 97 640.00 | 257 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 832.00 | 393 832.00 | | 393 832.00 |