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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 803.00 | 640 434.00 | 455 369.00 | 1 095 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 901.00 | 3 767.00 | 3 134.00 | 6 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 748.00 | | 62 748.00 | 62 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 604.00 | 644 201.00 | 535 403.00 | 1 179 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BZ Autres créances | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CF Disponibilités | 76 644.00 | | 76 644.00 | 76 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 104.00 | | 92 104.00 | 92 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 708.00 | 644 201.00 | 627 506.00 | 1 271 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 991.00 | 180.00 | | 4 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 458.00 | 29 810.00 | | 151 458.00 |
DL TOTAL (I) | 165 248.00 | 38 791.00 | | 165 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 382.00 | 360 940.00 | | 324 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 330.00 | 112 250.00 | | 131 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | 1 909.00 | | 3 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EA Autres dettes | | 145 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 258.00 | 620 296.00 | | 462 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 506.00 | 659 086.00 | | 627 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 057.00 | 361 384.00 | | 234 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 397.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 397.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | 397.00 | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -606.00 | | | -606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 146.00 | 207 425.00 | | 320 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 688.00 | 177 615.00 | | 168 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 458.00 | 29 810.00 | | 151 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 556.00 | 136 330.00 | 295 684.00 | 803 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 592.00 | 134 116.00 | 293 273.00 | 799 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964.00 | 2 214.00 | 2 411.00 | 3 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 273.00 | 96 072.00 | 165 996.00 | 324 273.00 |
VI Groupe et associés | 131 330.00 | 131 330.00 | | 131 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 707.00 | | | 102 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 258.00 | 234 057.00 | 165 996.00 | 462 258.00 |