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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 857.00 | 834.00 | 18 023.00 | 18 857.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 826.00 | 2 500 826.00 | | 2 500 826.00 |
AP Constructions | 29 315.00 | 2 963.00 | 26 352.00 | 29 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 632.00 | 89 128.00 | 17 504.00 | 106 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 255.00 | 2 593 752.00 | 78 502.00 | 2 672 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 036.00 | | 680 036.00 | 680 036.00 |
BZ Autres créances | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
CF Disponibilités | 259 766.00 | | 259 766.00 | 259 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 195.00 | | 1 024 195.00 | 1 024 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 450.00 | 2 593 752.00 | 1 102 697.00 | 3 696 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 86 299.00 | 1 699.00 | | 86 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 178.00 | 84 599.00 | | 105 178.00 |
DL TOTAL (I) | 521 478.00 | 416 299.00 | | 521 478.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 930.00 | 315.00 | | 19 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 059.00 | 11 075.00 | | 11 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 758.00 | 158 398.00 | | 223 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 753.00 | 352 751.00 | | 316 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 179.00 | | |
EA Autres dettes | 3 717.00 | 6 735.00 | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 219.00 | 564 454.00 | | 575 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 697.00 | 986 754.00 | | 1 102 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 385.00 | | 2 202 385.00 | 2 202 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 385.00 | | 2 202 385.00 | 2 202 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 031.00 | 2 256 567.00 | | 2 220 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 853.00 | 2 171 966.00 | | 2 114 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 178.00 | 84 599.00 | | 105 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 758.00 | 223 758.00 | | 223 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 16 623.00 | |
UX Autres créances clients | 730 520.00 | 680 037.00 | | 730 520.00 |
VB T. V. A. | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VC Groupe et associés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 921.00 | 14 942.00 | 4 979.00 | 19 921.00 |
VI Groupe et associés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 912.00 | 764 429.00 | 16 623.00 | 814 912.00 |
VW T.V.A. | 149 318.00 | 149 318.00 | | 149 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 219.00 | 570 240.00 | 4 979.00 | 575 219.00 |