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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 640 811.00 | | 1 640 811.00 | 1 640 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 525 209.00 | | 6 525 209.00 | 6 525 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 209.00 | | 6 525 209.00 | 6 525 209.00 |
CU Autres participations | 4 884 398.00 | | 4 884 398.00 | 4 884 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 287 500.00 | 4 287 500.00 | | 4 287 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
DG Autres réserves | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
DH Report à nouveau | 249 711.00 | 255 805.00 | | 249 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 983.00 | -6 094.00 | | -8 983.00 |
DL TOTAL (I) | 5 098 476.00 | 5 107 459.00 | | 5 098 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 699.00 | 1 391 704.00 | | 1 417 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | 6 910.00 | | 9 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 733.00 | 1 398 614.00 | | 1 426 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 209.00 | 6 506 073.00 | | 6 525 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 136.00 | 20 653.00 | | 19 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 119.00 | 26 748.00 | | 28 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 983.00 | -6 094.00 | | -8 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 417 699.00 | 1 417 699.00 | | 1 417 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640 811.00 | | 1 640 811.00 | 1 640 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 811.00 | | 1 640 811.00 | 1 640 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 733.00 | 1 426 733.00 | | 1 426 733.00 |