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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 444.00 | 78 445.00 | 76 999.00 | 155 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 335.00 | 38 125.00 | 55 210.00 | 93 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 753.00 | 116 930.00 | 177 823.00 | 294 753.00 |
BT Marchandises | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 196.00 | | 109 196.00 | 109 196.00 |
BZ Autres créances | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
CF Disponibilités | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 461.00 | | 312 461.00 | 312 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 213.00 | 116 930.00 | 490 283.00 | 607 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 20 664.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 034.00 | 56 064.00 | | 51 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 964.00 | 74 307.00 | | 35 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 164.00 | 33 792.00 | | 40 164.00 |
DL TOTAL (I) | 254 662.00 | 212 326.00 | | 254 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 141.00 | 86 223.00 | | 70 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 885.00 | 3 934.00 | | 49 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 357.00 | 74 118.00 | | 46 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 887.00 | 57 332.00 | | 67 887.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 1 145.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 621.00 | 222 751.00 | | 235 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 283.00 | 435 077.00 | | 490 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 704.00 | 38 226.00 | | 78 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 344.00 | 38 226.00 | | 78 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 109 196.00 | 109 196.00 | | 109 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
VI Groupe et associés | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 944.00 | 158 821.00 | 123.00 | 158 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 736.00 | 185 736.00 | | 185 736.00 |