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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 656.00 | 8 186.00 | 17 470.00 | 25 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 654.00 | 10 168.00 | 18 485.00 | 28 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 873.00 | 10 168.00 | 63 705.00 | 73 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56.00 | -3 468.00 | | -56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 180.00 | 3 412.00 | | 18 180.00 |
DL TOTAL (I) | 29 125.00 | 10 944.00 | | 29 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 124.00 | 8 024.00 | | 11 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 60.00 | | 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 838.00 | 5 526.00 | | 11 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 580.00 | 13 609.00 | | 34 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 705.00 | 24 553.00 | | 63 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FG Production vendue services | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 591.00 | | 61 591.00 | 61 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 623.00 | 51 922.00 | | 76 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 442.00 | 48 509.00 | | 58 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 180.00 | 3 412.00 | | 18 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 603.00 | | 19 846.00 | 25 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 795.00 | 28 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 795.00 | 25 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 605.00 | | 18 846.00 | 23 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 395.00 | 4 805.00 | 7 032.00 | 12 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 413.00 | 4 805.00 | 7 032.00 | 10 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
UX Autres créances clients | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |