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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 381.00 | 56 458.00 | 16 923.00 | 73 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 086.00 | 49 856.00 | 230.00 | 50 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 467.00 | 106 314.00 | 17 153.00 | 123 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 153.00 | | 64 153.00 | 64 153.00 |
BZ Autres créances | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
CF Disponibilités | 169 323.00 | | 169 323.00 | 169 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 139.00 | | 315 139.00 | 315 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 606.00 | 106 314.00 | 332 292.00 | 438 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 870.00 | | | 148 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
DL TOTAL (I) | 171 744.00 | | | 171 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 651.00 | | | 109 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 548.00 | | | 160 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 292.00 | | | 332 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 467.00 | | | 123 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 467.00 | | | 123 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 303.00 | 7 012.00 | | 99 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 303.00 | 7 012.00 | | 99 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
VB T. V. A. | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 813.00 | 90 813.00 | | 90 813.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 548.00 | 160 548.00 | | 160 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YT Sous‐traitance | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 811.00 | | | 44 811.00 |