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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 713.00 | 21 713.00 | 68 000.00 | 89 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 713.00 | 21 713.00 | 68 000.00 | 89 713.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 030.00 | 1 302.00 | 37 728.00 | 39 030.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 215 800.00 | | 215 800.00 | 215 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 680.00 | 1 302.00 | 257 378.00 | 258 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 393.00 | 23 015.00 | 325 377.00 | 348 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 426.00 | 55 358.00 | | 66 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 124.00 | 11 068.00 | | 62 124.00 |
DL TOTAL (I) | 139 550.00 | 77 426.00 | | 139 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 40 858.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 030.00 | 58 342.00 | | 60 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 481.00 | 1 790.00 | | 59 481.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | 12 758.00 | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 827.00 | 113 749.00 | | 185 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 377.00 | 191 175.00 | | 325 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 478.00 | | 126 229.00 | 23 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 993.00 | 89 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 993.00 | 89 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 478.00 | | 126 229.00 | 23 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 923.00 | 9 791.00 | | 11 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 923.00 | 9 791.00 | | 11 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 827.00 | 155 827.00 | 30 000.00 | 185 827.00 |