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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 403.00 | 23 238.00 | 54 165.00 | 77 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 031.00 | 23 866.00 | 54 165.00 | 78 031.00 |
BT Marchandises | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 960.00 | 29 251.00 | 20 709.00 | 49 960.00 |
BZ Autres créances | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 144.00 | | 84 144.00 | 84 144.00 |
CF Disponibilités | 564 711.00 | | 564 711.00 | 564 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 355.00 | 29 251.00 | 725 104.00 | 754 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 386.00 | 53 117.00 | 779 270.00 | 832 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 800.00 | | | 168 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DG Autres réserves | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
DH Report à nouveau | 127 335.00 | 67 746.00 | | 127 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 805.00 | 59 589.00 | | 109 805.00 |
DL TOTAL (I) | 304 378.00 | 194 573.00 | | 304 378.00 |
DP Provisions pour risques | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 989.00 | 1 938.00 | | 3 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 824.00 | 90 847.00 | | 117 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 020.00 | 157 555.00 | | 242 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 269.00 | 33 912.00 | | 50 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 102.00 | 284 252.00 | | 414 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 270.00 | 539 615.00 | | 779 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 102.00 | 284 252.00 | | 414 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 910.00 | | 56 121.00 | 21 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310.00 | | | 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 282.00 | | 56 121.00 | 21 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 261.00 | 2 605.00 | | 21 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310.00 | | | 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 633.00 | 2 605.00 | | 20 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 790.00 | 29 251.00 | | 60 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 020.00 | 242 020.00 | | 242 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
UX Autres créances clients | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VI Groupe et associés | 117 824.00 | 117 824.00 | | 117 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 102.00 | 414 102.00 | | 414 102.00 |