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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 932.00 | 31 098.00 | 19 834.00 | 50 932.00 |
040 Immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 192.00 | 31 378.00 | 24 814.00 | 56 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 844.00 | | 208 844.00 | 208 844.00 |
072 Créances – Autres | 301 799.00 | | 301 799.00 | 301 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
084 Disponibilités | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 629 419.00 | | 629 419.00 | 629 419.00 |
110 Total général Actif | 685 611.00 | 31 378.00 | 654 233.00 | 685 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 960.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 316 599.00 | 1 254 759.00 | | 1 316 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 921.00 | 15 947.00 | | 4 921.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 21.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 321 772.00 | 1 270 728.00 | | 1 321 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 403.00 | 5 843.00 | | 10 403.00 |
242 Autres charges externes. | 250 414.00 | 234 764.00 | | 250 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 366.00 | 24 237.00 | | 16 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 806 110.00 | 836 907.00 | | 806 110.00 |
252 Charges sociales | 153 243.00 | 98 306.00 | | 153 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 730.00 | 28 678.00 | | 17 730.00 |
262 Autres charges | 17 470.00 | 6 537.00 | | 17 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 271 736.00 | 1 235 274.00 | | 1 271 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 035.00 | 35 454.00 | | 50 035.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 189.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 897.00 | 8 308.00 | | 38 897.00 |
294 Charges financières | 7 248.00 | 6 052.00 | | 7 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 809.00 | 90.00 | | 77 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 947.00 | 37 681.00 | | 3 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 398.00 | | | 135 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 343.00 | | | 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -343.00 | | | -343.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30 431.00 | | | -30 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 066.00 | | | 117 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |