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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 907.00 | 19 408.00 | 1 499.00 | 20 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 907.00 | 19 408.00 | 1 499.00 | 20 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
084 Disponibilités | 52 879.00 | | 52 879.00 | 52 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 788.00 | | 56 788.00 | 56 788.00 |
110 Total général Actif | 77 695.00 | 19 408.00 | 58 287.00 | 77 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 324.00 | 75 260.00 | | 67 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 325.00 | 75 260.00 | | 70 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 879.00 | 28 298.00 | | 26 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | -600.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 16 869.00 | 20 618.00 | | 16 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 719.00 | | 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 15 700.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 3 592.00 | 5 638.00 | | 3 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 528.00 | 1 798.00 | | 528.00 |
256 Dotations aux provisions | | -214.00 | | |
262 Autres charges | -3.00 | 4.00 | | -3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 418.00 | 71 961.00 | | 65 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 907.00 | 3 299.00 | | 4 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 495.00 | | | 495.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 495.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 345.00 | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 007.00 | 2 450.00 | | 5 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 907.00 | | | 20 907.00 |