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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 691.00 | 3 558.00 | 5 133.00 | 8 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 491.00 | 3 558.00 | 5 933.00 | 9 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 662.00 | | 461 662.00 | 461 662.00 |
BZ Autres créances | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 201.00 | | 659 201.00 | 659 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 692.00 | 3 558.00 | 665 134.00 | 668 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
DL TOTAL (I) | 126 986.00 | | | 126 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 835.00 | | | 87 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 220.00 | | | 300 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 352.00 | | | 145 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 148.00 | | | 538 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 134.00 | | | 665 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 148.00 | | | 538 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 317.00 | | 626 317.00 | 626 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 317.00 | | 626 317.00 | 626 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 733.00 | | | -34 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 022.00 | | | -10 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 004.00 | | | 701 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 337.00 | | | 662 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 785.00 | 2 706.00 | | 6 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 985.00 | 2 706.00 | | 5 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045.00 | 513.00 | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | 513.00 | | 3 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 220.00 | 300 220.00 | | 300 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 461 662.00 | 461 662.00 | | 461 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
VI Groupe et associés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165.00 | | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 742.00 | 527 742.00 | | 527 742.00 |
VW T.V.A. | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 148.00 | 538 148.00 | | 538 148.00 |