| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 946.00 | 8 300.00 | 646.00 | 8 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 746.00 | 8 300.00 | 2 446.00 | 10 746.00 |
BT Marchandises | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BZ Autres créances | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CF Disponibilités | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 509.00 | 8 300.00 | 26 209.00 | 34 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DH Report à nouveau | -650.00 | | | -650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 577.00 | | 181 577.00 | 181 577.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 577.00 | | 181 577.00 | 181 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 7 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 151.00 | | | 151.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 143.00 | | | 182 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 203.00 | | | 181 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941.00 | | | 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 447.00 | | 299.00 | 10 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 647.00 | | 299.00 | 8 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 442.00 | 858.00 | | 7 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 442.00 | 858.00 | | 7 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 9 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237.00 | | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 060.00 | 19 260.00 | 1 800.00 | 21 060.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
ST Autres comptes | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |