| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 635.00 | 2 830.00 | 2 805.00 | 5 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 603.00 | 12 272.00 | 15 331.00 | 27 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 334.00 | 15 102.00 | 18 232.00 | 33 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
BZ Autres créances | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CF Disponibilités | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 234.00 | 15 102.00 | 69 131.00 | 84 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
DH Report à nouveau | | -5 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 976.00 | 33 570.00 | | -6 976.00 |
DL TOTAL (I) | 23 144.00 | 30 121.00 | | 23 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | 911.00 | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 13 157.00 | | 10 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 795.00 | 28 666.00 | | 15 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 987.00 | 42 734.00 | | 45 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 131.00 | 72 855.00 | | 69 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 292.00 | | 246 292.00 | 246 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 292.00 | | 246 292.00 | 246 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | 74.00 | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 74.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093.00 | -74.00 | | -2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 5 569.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 494.00 | 242 251.00 | | 247 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 470.00 | 208 682.00 | | 254 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 976.00 | 33 570.00 | | -6 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 235.00 | 9 612.00 | | 7 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 939.00 | | 19 395.00 | 13 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 939.00 | | 19 299.00 | 13 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 97.00 | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 210.00 | 3 963.00 | 10 247.00 | 14 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 531 492.00 | | | 19 531 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 460.00 | 45 396.00 | 65.00 | 45 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 987.00 | 35 740.00 | 10 247.00 | 45 987.00 |