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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 099 282.00 | 311 297.00 | 2 787 985.00 | 3 099 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 282.00 | 311 297.00 | 2 787 985.00 | 3 099 282.00 |
CF Disponibilités | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 772.00 | 311 297.00 | 2 800 475.00 | 3 111 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 037.00 | | | 329 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
DG Autres réserves | 140 203.00 | | | 140 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 765.00 | | | 428 765.00 |
DL TOTAL (I) | 930 910.00 | | | 930 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 395.00 | | | 1 690 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 951.00 | | | 153 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 565.00 | | | 1 869 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 475.00 | | | 2 800 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 565.00 | | | 1 869 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 671.00 | | 3 099 282.00 | 477 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477 671.00 | 3 099 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 671.00 | 3 099 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 671.00 | | 3 099 282.00 | 477 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 311 297.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 311 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 608.00 | 311 297.00 | 3 608.00 | 3 608.00 |
UG ‐ Financières | | 311 297.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 951.00 | 153 951.00 | | 153 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 690 395.00 | 1 690 395.00 | | 1 690 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 565.00 | 1 869 565.00 | | 1 869 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
ST Autres comptes | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 886.00 | | | 9 886.00 |