| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 565.00 | 26 740.00 | 825.00 | 27 565.00 |
AH Fonds commercial | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 29.00 | 526.00 | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 843.00 | 24 476.00 | 51 367.00 | 75 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 070.00 | 51 245.00 | 226 826.00 | 278 070.00 |
BT Marchandises | 811 801.00 | 62 102.00 | 749 699.00 | 811 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 194 888.00 | | 194 888.00 | 194 888.00 |
CF Disponibilités | 68 197.00 | | 68 197.00 | 68 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 647.00 | 62 102.00 | 1 019 545.00 | 1 081 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 717.00 | 113 347.00 | 1 246 371.00 | 1 359 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 344 751.00 | 106 469.00 | | 344 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 207.00 | 238 282.00 | | -77 207.00 |
DL TOTAL (I) | 279 765.00 | 356 972.00 | | 279 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 390.00 | 487 834.00 | | 630 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 431.00 | 72 333.00 | | 60 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 793.00 | 300 627.00 | | 229 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 459.00 | 121 891.00 | | 45 459.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 7 986.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 605.00 | 990 671.00 | | 966 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 371.00 | 1 347 643.00 | | 1 246 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 173.00 | 990 671.00 | | 558 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 577.00 | 128 702.00 | | 53 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 779.00 | 144 570.00 | 1 236 349.00 | 1 091 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 779.00 | 144 570.00 | 1 236 349.00 | 1 091 779.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 102.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 600.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 841.00 | 17 695.00 | | 19 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | 677.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 772.00 | 1 654.00 | | 183 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 772.00 | 1 654.00 | | 183 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 772.00 | -1 654.00 | | -183 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 344.00 | 1 596 223.00 | | 1 319 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 550.00 | 1 357 941.00 | | 1 396 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 207.00 | 238 282.00 | | -77 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 004.00 | | 23 886.00 | 265 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 820.00 | 278 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 820.00 | 76 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 065.00 | | | 197 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 364.00 | | 23 853.00 | 63 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | 33.00 | 4 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 771.00 | 40 434.00 | 16 960.00 | 27 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 805.00 | 21 435.00 | 7 500.00 | 12 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 966.00 | 18 999.00 | 9 460.00 | 14 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 187.00 | 62 102.00 | 65 187.00 | 65 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 187.00 | 62 102.00 | 65 187.00 | 65 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 187.00 | 62 102.00 | 65 187.00 | 65 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 102.00 | 65 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 793.00 | 229 793.00 | | 229 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 813.00 | 168 380.00 | 367 457.00 | 576 813.00 |
VI Groupe et associés | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 172.00 | | | 450 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 085.00 | 126 085.00 | | 126 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 257.00 | 206 257.00 | | 206 257.00 |
VW T.V.A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 605.00 | 558 173.00 | 367 457.00 | 966 605.00 |