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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 712.00 | 10 228.00 | 484.00 | 10 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 850.00 | 149.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 419.00 | 13 134.00 | 15 285.00 | 28 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 833.00 | | 116 833.00 | 116 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 013.00 | 24 212.00 | 132 801.00 | 157 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 153 490.00 | | 153 490.00 | 153 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 883.00 | | 378 883.00 | 378 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 896.00 | 24 212.00 | 511 684.00 | 535 896.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 624.00 | | | 383 624.00 |
DL TOTAL (I) | 435 521.00 | | | 435 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 684.00 | | | 511 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 400.00 | | 1 683 400.00 | 1 683 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 400.00 | | 1 683 400.00 | 1 683 400.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 143 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 304.00 | | | 142 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 522.00 | | | 1 683 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 898.00 | | | 1 299 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 624.00 | | | 383 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 176.00 | | | 325 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 903.00 | | 4 349.00 | 186 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 100.00 | 116 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 239.00 | 157 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 139.00 | 29 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 208.00 | | 4 349.00 | 27 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 983.00 | | | 148 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 261.00 | 7 091.00 | 2 139.00 | 19 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 349.00 | 879.00 | | 9 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 912.00 | 6 212.00 | 2 139.00 | 9 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 833.00 | 116 833.00 | | 116 833.00 |
UX Autres créances clients | 181 950.00 | 181 950.00 | | 181 950.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 226.00 | 342 226.00 | | 342 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |