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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 097.00 | 38 538.00 | 88 559.00 | 127 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 363.00 | 48 626.00 | 41 737.00 | 90 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 367.00 | 87 165.00 | 134 202.00 | 221 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 347.00 | | 683 347.00 | 683 347.00 |
BZ Autres créances | 89 131.00 | | 89 131.00 | 89 131.00 |
CF Disponibilités | 308 208.00 | | 308 208.00 | 308 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 035.00 | | 1 081 035.00 | 1 081 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 402.00 | 87 165.00 | 1 215 237.00 | 1 302 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 598.00 | | | 193 598.00 |
DL TOTAL (I) | 264 985.00 | | | 264 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 414.00 | | | 126 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 602.00 | | | 520 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 236.00 | | | 303 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 252.00 | | | 950 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 237.00 | | | 1 215 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 252.00 | | | 950 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 227 938.00 | | 3 227 938.00 | 3 227 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 938.00 | | 3 227 938.00 | 3 227 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 212.00 | | | 72 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 231.00 | | | 3 301 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 633.00 | | | 3 107 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 598.00 | | | 193 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 412.00 | | 92 958.00 | 130 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 878.00 | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 221 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 627.00 | | 90 958.00 | 127 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 000.00 | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 766.00 | 51 698.00 | | 26 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 766.00 | 51 698.00 | | 26 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 602.00 | 520 602.00 | | 520 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 095.00 | 135 095.00 | | 135 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 768.00 | 90 768.00 | | 90 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 683 347.00 | 683 347.00 | | 683 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VC Groupe et associés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 414.00 | 126 414.00 | | 126 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 733.00 | 772 826.00 | 3 907.00 | 776 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 252.00 | 950 252.00 | | 950 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
ST Autres comptes | 255 254.00 | | | 255 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
YT Sous‐traitance | 1 673 878.00 | | | 1 673 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 064.00 | | | 397 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 027 209.00 | | | 2 027 209.00 |