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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 1 481.00 | 1 218.00 | 2 699.00 |
AP Constructions | 580 639.00 | 102 973.00 | 477 666.00 | 580 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 469.00 | 12 177.00 | 51 292.00 | 63 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 798.00 | 116 631.00 | 564 168.00 | 680 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 004.00 | | 129 004.00 | 129 004.00 |
BZ Autres créances | 180 466.00 | | 180 466.00 | 180 466.00 |
CF Disponibilités | 74 830.00 | | 74 830.00 | 74 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 822.00 | | 393 822.00 | 393 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 621.00 | 116 631.00 | 957 990.00 | 1 074 621.00 |
CU Autres participations | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
DH Report à nouveau | -45 788.00 | | | -45 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 357.00 | -12 776.00 | | 97 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 291.00 | 89 375.00 | | 340 291.00 |
DL TOTAL (I) | 404 793.00 | 89 531.00 | | 404 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 418.00 | 176 353.00 | | 442 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 578.00 | 25 374.00 | | 57 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 082.00 | 14 680.00 | | 51 082.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | 1 871.00 | | 2 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 197.00 | 237 446.00 | | 553 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 990.00 | 326 977.00 | | 957 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 351.00 | 163 860.00 | | 171 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 391.00 | | 694 391.00 | 694 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 391.00 | | 694 391.00 | 694 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 067.00 | 11 000.00 | | 39 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 067.00 | 11 000.00 | | 39 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 067.00 | 6 988.00 | | 39 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 522.00 | 225 135.00 | | 785 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 165.00 | 237 911.00 | | 688 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 357.00 | -12 776.00 | | 97 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 779.00 | | 458 644.00 | 249 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 624.00 | 1.00 | 680 798.00 | 27 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 624.00 | 1.00 | 661 927.00 | 27 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 667.00 | | 448 885.00 | 240 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 112.00 | | 7 060.00 | 9 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 059.00 | 76 571.00 | | 40 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 059.00 | 75 090.00 | | 40 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
UX Autres créances clients | 129 004.00 | 129 004.00 | | 129 004.00 |
VC Groupe et associés | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 233.00 | 60 387.00 | 278 075.00 | 442 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
VP Divers | 108 176.00 | 108 176.00 | | 108 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 444.00 | 318 992.00 | 14 452.00 | 333 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 197.00 | 171 351.00 | 278 075.00 | 553 197.00 |