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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 679.00 | 3 126.00 | 8 553.00 | 11 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 759.00 | 3 126.00 | 10 633.00 | 13 759.00 |
BT Marchandises | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 955.00 | 833.00 | 97 122.00 | 97 955.00 |
BZ Autres créances | 58 307.00 | | 58 307.00 | 58 307.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 290 759.00 | | 290 759.00 | 290 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 653.00 | 833.00 | 465 819.00 | 466 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 412.00 | 3 959.00 | 476 453.00 | 480 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 289.00 | -4 270.00 | | 5 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 755.00 | 9 559.00 | | 436 755.00 |
DL TOTAL (I) | 452 045.00 | 5 789.00 | | 452 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 1 282.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EA Autres dettes | 18 325.00 | 13 655.00 | | 18 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 408.00 | 21 623.00 | | 24 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 453.00 | 27 412.00 | | 476 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 224.00 | | 1 179 224.00 | 1 179 224.00 |
FG Production vendue services | 237 860.00 | | 237 860.00 | 237 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 084.00 | | 1 417 084.00 | 1 417 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 1 680.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | 5 507.00 | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 610.00 | 7 187.00 | | 4 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 610.00 | -945.00 | | -4 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 305.00 | 92 449.00 | | 1 417 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 550.00 | 82 890.00 | | 980 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 755.00 | 9 559.00 | | 436 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 6 198.00 | 3 850.00 | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 6 198.00 | 3 850.00 | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 569.00 | 164 569.00 | | 164 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 649.00 | 164 569.00 | 2 080.00 | 166 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |