| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 183.00 | 1 962.00 | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 301.00 | 24 139.00 | 61 162.00 | 85 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 677.00 | 163 582.00 | 796 095.00 | 959 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 825.00 | 187 904.00 | 859 921.00 | 1 047 825.00 |
BN En cours de production de biens | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BT Marchandises | 509 958.00 | | 509 958.00 | 509 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 330.00 | | 145 330.00 | 145 330.00 |
BZ Autres créances | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
CF Disponibilités | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 800.00 | | 788 800.00 | 788 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 625.00 | 187 904.00 | 1 648 721.00 | 1 836 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702.00 | | | 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 816.00 | -100 465.00 | | -208 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 506.00 | -108 352.00 | | 45 506.00 |
DL TOTAL (I) | -143 310.00 | -188 816.00 | | -143 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 251.00 | 989 265.00 | | 935 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 345.00 | 2 500.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 240.00 | 307 902.00 | | 118 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 037.00 | 44 680.00 | | 106 037.00 |
EA Autres dettes | 630 610.00 | 604 600.00 | | 630 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 032.00 | 1 949 497.00 | | 1 792 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 721.00 | 1 760 680.00 | | 1 648 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 436.00 | 1 056 706.00 | | 909 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 814 059.00 | | 4 814 059.00 | 4 814 059.00 |
FD Production vendue biens | 154 691.00 | | 154 691.00 | 154 691.00 |
FG Production vendue services | 110 068.00 | | 110 068.00 | 110 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 818.00 | | 5 078 818.00 | 5 078 818.00 |
FM Production stockée | | | -1 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 199 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | 1 583.00 | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | 1 583.00 | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 17 270.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 17 270.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | -15 686.00 | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 021.00 | 5 647 558.00 | | 5 091 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 514.00 | 5 755 910.00 | | 5 045 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 506.00 | -108 352.00 | | 45 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 759.00 | | 14 067.00 | 1 033 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 057.00 | | 11 922.00 | 1 033 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 720.00 | 83 184.00 | | 104 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 720.00 | 83 001.00 | | 104 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 240.00 | 118 240.00 | | 118 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 610.00 | 630 610.00 | | 630 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 145 330.00 | 145 330.00 | | 145 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 251.00 | 54 000.00 | 881 251.00 | 935 251.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
VP Divers | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 234.00 | 214 234.00 | | 214 234.00 |
VW T.V.A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 687.00 | 909 436.00 | 881 251.00 | 1 790 687.00 |