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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 151 848.00 | 1 227 669.00 | 1 924 179.00 | 3 151 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 495.00 | 1 073.00 | 6 422.00 | 7 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 428 500.00 | | 428 500.00 | 428 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 236.00 | 1 228 742.00 | 2 392 494.00 | 3 621 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 566.00 | | 3 065 566.00 | 3 065 566.00 |
BZ Autres créances | 139 604.00 | | 139 604.00 | 139 604.00 |
CF Disponibilités | 306 001.00 | | 306 001.00 | 306 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844 192.00 | | 844 192.00 | 844 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 363.00 | | 4 049 363.00 | 4 049 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 600.00 | 1 228 742.00 | 6 441 858.00 | 7 670 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 257 546.00 | | | 257 546.00 |
DH Report à nouveau | -121 594.00 | | | -121 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 919.00 | | | 595 919.00 |
DL TOTAL (I) | 732 971.00 | | | 732 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 248.00 | | | 1 102 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 579.00 | | | 822 579.00 |
EA Autres dettes | 3 610 188.00 | | | 3 610 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 708 887.00 | | | 5 708 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 441 858.00 | | | 6 441 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 708 887.00 | | | 5 708 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 512.00 | | 552 512.00 | 552 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 512.00 | | 552 512.00 | 552 512.00 |
FQ Autres produits | | | 3 508 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 481.00 | |
GE Autres charges | | | 814 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 460.00 | | | 184 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 249.00 | | | 4 062 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 331.00 | | | 3 466 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 919.00 | | | 595 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 687.00 | | 1 898 699.00 | 2 081 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 150.00 | | 3 621 236.00 | 359 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 150.00 | | 435 995.00 | 359 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 137.00 | | 1 464 104.00 | 1 721 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 550.00 | | 434 595.00 | 360 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 359 150.00 | | | 359 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 261.00 | 542 481.00 | | 686 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 676.00 | 541 993.00 | | 685 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 489.00 | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 248.00 | 1 102 248.00 | | 1 102 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 460.00 | 184 460.00 | | 184 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 065 566.00 | 3 065 566.00 | | 3 065 566.00 |
VB T. V. A. | 137 680.00 | 137 680.00 | | 137 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VI Groupe et associés | 3 610 188.00 | 3 610 188.00 | | 3 610 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 196.00 | 100 196.00 | | 100 196.00 |
VP Divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844 192.00 | 844 192.00 | | 844 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049 363.00 | 4 049 363.00 | | 4 049 363.00 |
VW T.V.A. | 510 928.00 | 510 928.00 | | 510 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 887.00 | 5 708 887.00 | | 5 708 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 812 278.00 | | | 812 278.00 |
ST Autres comptes | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
YT Sous‐traitance | 598 668.00 | | | 598 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 936.00 | | | 105 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 715.00 | | | 573 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 464.00 | | | 823 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 598 133.00 | | | 1 598 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |