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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 566.00 | 1 150.00 | 4 416.00 | 5 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 228.00 | 25.00 | 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 979.00 | 1 529.00 | 2 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 413.00 | | 154 413.00 | 154 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 741.00 | 2 358.00 | 1 480 383.00 | 1 482 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 121 938.00 | | 121 938.00 | 121 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 831.00 | | 141 831.00 | 141 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 572.00 | 2 358.00 | 1 622 214.00 | 1 624 572.00 |
CU Autres participations | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 379.00 | | | 233 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 645.00 | | | 247 645.00 |
DK Provisions réglementées | 903.00 | | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 525 927.00 | | | 525 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 805.00 | | | 826 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 416.00 | | | 179 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 287.00 | | | 1 096 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 214.00 | | | 1 622 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 851.00 | | | 596 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 793.00 | | | -3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 402.00 | | | 326 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 757.00 | | | 78 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 645.00 | | | 247 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 845.00 | | 405 378.00 | 1 326 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 001.00 | 1 474 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 483.00 | 1 482 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 2 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | | 2 964.00 | 1 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 000.00 | | 402 414.00 | 1 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419.00 | 1 939.00 | | 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37.00 | 1 113.00 | | 37.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 127.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 699.00 | | 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125.00 | 778.00 | | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | 778.00 | | 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 413.00 | | 154 413.00 | 154 413.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 805.00 | 327 369.00 | 499 436.00 | 826 805.00 |
VI Groupe et associés | 179 416.00 | 179 416.00 | | 179 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 408.00 | | | 162 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 306.00 | 19 893.00 | 154 413.00 | 174 306.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 287.00 | 596 851.00 | 499 436.00 | 1 096 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
ST Autres comptes | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | | | 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722.00 | | | 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |