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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 939.00 | 1 205.00 | 12 734.00 | 13 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 734.00 | 6 399.00 | 39 335.00 | 45 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 109.00 | 7 604.00 | 334 504.00 | 342 109.00 |
BT Marchandises | 114 776.00 | | 114 776.00 | 114 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
BZ Autres créances | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CF Disponibilités | 138 868.00 | | 138 868.00 | 138 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 673.00 | | 294 673.00 | 294 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 781.00 | 7 604.00 | 629 177.00 | 636 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 007.00 | | | 68 007.00 |
DL TOTAL (I) | 118 007.00 | | | 118 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 071.00 | | | 317 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
EA Autres dettes | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 170.00 | | | 511 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 177.00 | | | 629 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 625.00 | | | 221 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 357 109.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 342 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 59 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 604.00 | 15 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 604.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 071.00 | 27 526.00 | 111 143.00 | 317 071.00 |
VI Groupe et associés | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 775.00 | | | 333 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 464.00 | 41 029.00 | 2 435.00 | 43 464.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 170.00 | 221 625.00 | 111 143.00 | 511 170.00 |