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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 730 232.00 | | 10 730 232.00 | 10 730 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 730 232.00 | | 10 730 232.00 | 10 730 232.00 |
BZ Autres créances | 1 841 264.00 | | 1 841 264.00 | 1 841 264.00 |
CF Disponibilités | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 068.00 | | 114 068.00 | 114 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 367.00 | | 1 985 367.00 | 1 985 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 715 599.00 | | 12 715 599.00 | 12 715 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 703 748.00 | | | 5 703 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 423.00 | | | -353 423.00 |
DK Provisions réglementées | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
DL TOTAL (I) | 5 383 111.00 | | | 5 383 111.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 155 000.00 | | | 7 155 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 129 958.00 | | | 129 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 332 488.00 | | | 7 332 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 715 599.00 | | | 12 715 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 784.00 | -32 784.00 | | -32 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 374.00 | 362 374.00 | | 362 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 423.00 | -353 423.00 | | -353 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 730 232.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 730 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 730 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 730 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 155 000.00 | | | 7 155 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 129 958.00 | 129 958.00 | | 129 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 264.00 | 1 841 264.00 | | 1 841 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 155 000.00 | | | 7 155 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 332.00 | 1 955 332.00 | | 1 955 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 332 488.00 | 177 488.00 | | 7 332 488.00 |