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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 421.00 | 147 050.00 | 32 371.00 | 179 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 110.00 | 46 667.00 | 7 443.00 | 54 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 516.00 | 199 148.00 | 57 368.00 | 256 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
BZ Autres créances | 541 814.00 | | 541 814.00 | 541 814.00 |
CF Disponibilités | 145 829.00 | | 145 829.00 | 145 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 747 218.00 | | 747 218.00 | 747 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 734.00 | 199 148.00 | 804 586.00 | 1 003 734.00 |
CU Autres participations | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 525 296.00 | 187 461.00 | | 525 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 842.00 | 357 836.00 | | 24 842.00 |
DL TOTAL (I) | 594 138.00 | 589 296.00 | | 594 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 594.00 | 13 722.00 | | 87 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | 37 679.00 | | 18 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 749.00 | 159 771.00 | | 103 749.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 448.00 | 211 310.00 | | 210 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 586.00 | 800 606.00 | | 804 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 448.00 | 211 310.00 | | 210 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 516.00 | | | 256 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 531.00 | | | 233 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 846.00 | 17 301.00 | | 181 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 415.00 | 17 301.00 | | 176 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VC Groupe et associés | 539 581.00 | 539 581.00 | | 539 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 594.00 | 87 594.00 | | 87 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 261.00 | 593 261.00 | | 593 261.00 |
VW T.V.A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 448.00 | 210 448.00 | | 210 448.00 |