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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 1 479.00 | 1 530.00 | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 675.00 | 150 159.00 | 48 516.00 | 198 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 433.00 | 152 887.00 | 90 546.00 | 243 433.00 |
BT Marchandises | 103 520.00 | 13 500.00 | 90 020.00 | 103 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 365.00 | 12 380.00 | 31 985.00 | 44 365.00 |
BZ Autres créances | 293 323.00 | 238 710.00 | 54 613.00 | 293 323.00 |
CF Disponibilités | 201 441.00 | | 201 441.00 | 201 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 642 648.00 | 264 590.00 | 378 058.00 | 642 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 081.00 | 417 477.00 | 468 604.00 | 886 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 687.00 | 303 410.00 | | 53 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 195.00 | -249 723.00 | | 37 195.00 |
DL TOTAL (I) | 99 682.00 | 62 487.00 | | 99 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 651.00 | 127 838.00 | | 94 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 494.00 | 64 937.00 | | 94 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 912.00 | 86 706.00 | | 141 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 772.00 | 23 332.00 | | 28 772.00 |
EA Autres dettes | 9 093.00 | 42 241.00 | | 9 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 922.00 | 345 054.00 | | 368 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 604.00 | 407 541.00 | | 468 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 692.00 | 307 491.00 | | 321 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 459.00 | 30 255.00 | 60 827.00 | 183 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 209.00 | 30 255.00 | 60 827.00 | 182 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 503.00 | 1 000.00 | | 12 503.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 380.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 238 710.00 | | | 238 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 210.00 | 13 380.00 | | 251 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 213.00 | 13 380.00 | | 251 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 912.00 | 141 912.00 | | 141 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 249.00 | 47 019.00 | 47 230.00 | 94 249.00 |
VI Groupe et associés | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 963.00 | 286 968.00 | | 286 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 188.00 | 338 188.00 | | 338 188.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 922.00 | 321 692.00 | 47 230.00 | 368 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | 8 414.00 | | 4 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 786.00 | 6 615.00 | | 5 786.00 |
ST Autres comptes | 30 991.00 | 34 739.00 | | 30 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 018.00 | 26 438.00 | | 22 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 532.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 387.00 | 12 637.00 | | 1 387.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 1 017.00 | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 994.00 | 9 431.00 | | 4 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 500.00 | 267 968.00 | | 216 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 414.00 | 228 873.00 | | 191 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 166.00 | 80 429.00 | | 66 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |