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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 202.00 | 7 110.00 | 3 092.00 | 10 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 196.00 | 8 000.00 | 4 196.00 | 12 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 381.00 | 25 570.00 | 460 811.00 | 486 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BZ Autres créances | 194 876.00 | | 194 876.00 | 194 876.00 |
CF Disponibilités | 88 277.00 | | 88 277.00 | 88 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 332.00 | | 303 332.00 | 303 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 713.00 | 25 570.00 | 764 143.00 | 789 713.00 |
CU Autres participations | 393 983.00 | 10 460.00 | 383 523.00 | 393 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 953.00 | 9 305.00 | | 13 953.00 |
DG Autres réserves | 265 208.00 | 198 053.00 | | 265 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 949.00 | 92 964.00 | | 85 949.00 |
DK Provisions réglementées | 2 999.00 | 2 372.00 | | 2 999.00 |
DL TOTAL (I) | 568 109.00 | 502 693.00 | | 568 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 482.00 | 36.00 | | 164 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 377.00 | 6 795.00 | | 21 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 3 990.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 344.00 | 10 980.00 | | 7 344.00 |
EA Autres dettes | | 2 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 035.00 | 24 723.00 | | 196 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 143.00 | 527 417.00 | | 764 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 247.00 | 24 723.00 | | 65 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 36.00 | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 102.00 | | 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 627.00 | 338.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 440.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | -440.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 6 354.00 | | 2 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 325.00 | 184 385.00 | | 178 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 376.00 | 91 421.00 | | 92 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 949.00 | 92 964.00 | | 85 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 826.00 | | 274 555.00 | 211 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 624.00 | | 274 555.00 | 201 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380.00 | 2 730.00 | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380.00 | 2 730.00 | | 4 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 999.00 | 981.00 | | 2 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999.00 | 981.00 | | 2 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 876.00 | 194 876.00 | | 194 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 463.00 | 33 675.00 | 130 788.00 | 164 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 251.00 | 215 055.00 | 12 196.00 | 227 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 035.00 | 65 247.00 | 130 788.00 | 196 035.00 |