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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 873 148.00 | | 873 148.00 | 873 148.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 928.00 | | 999 928.00 | 999 928.00 |
CU Autres participations | 873 148.00 | | 873 148.00 | 873 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
DG Autres réserves | 720 208.00 | | | 720 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
DL TOTAL (I) | 891 046.00 | | | 891 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 881.00 | | | 108 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 928.00 | | | 999 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 148.00 | | | 873 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 148.00 | | | 873 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VI Groupe et associés | 106 662.00 | 6 662.00 | 100 000.00 | 106 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 882.00 | 8 882.00 | 100 000.00 | 108 882.00 |