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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 191 066.00 | | 191 066.00 | 191 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 066.00 | | 191 066.00 | 191 066.00 |
072 Créances – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 515 320.00 | | 515 320.00 | 515 320.00 |
084 Disponibilités | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 390.00 | | 574 390.00 | 574 390.00 |
110 Total général Actif | 765 456.00 | | 765 456.00 | 765 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 910.00 | |
132 Autres réserves | | | 456 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 667 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 3 098.00 | 2 853.00 | | 3 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 098.00 | 2 853.00 | | 3 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 402.00 | -2 853.00 | | 3 402.00 |
280 Produits financiers | 6 739.00 | 22 567.00 | | 6 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 802.00 | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 881.00 | 18 912.00 | | 8 881.00 |