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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 110.00 | 4 765.00 | 2 344.00 | 7 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599.00 | 3 222.00 | 377.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 710.00 | 7 987.00 | 2 722.00 | 10 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BP En cours de production de services | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
BZ Autres créances | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CF Disponibilités | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 097.00 | | 99 097.00 | 99 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 807.00 | 7 987.00 | 101 819.00 | 109 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 21 926.00 | 5 198.00 | | 21 926.00 |
DH Report à nouveau | | 13 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577.00 | 3 696.00 | | 1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 30 103.00 | 28 526.00 | | 30 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 489.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 176.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 939.00 | 9 398.00 | | 24 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 068.00 | 38 960.00 | | 43 068.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 715.00 | 49 025.00 | | 71 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 819.00 | 77 551.00 | | 101 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 715.00 | 49 025.00 | | 71 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 447.00 | | 450 447.00 | 450 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 447.00 | | 450 447.00 | 450 447.00 |
FM Production stockée | | | 28 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | -35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 195.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 9 049.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 9 244.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -3 244.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 319.00 | 25.00 | | -1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 893.00 | 381 952.00 | | 478 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 315.00 | 378 256.00 | | 477 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577.00 | 3 696.00 | | 1 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 936.00 | 3 059.00 | | 5 936.00 |