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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 904.00 | 18 288.00 | 23 615.00 | 41 904.00 |
040 Immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 954.00 | 18 288.00 | 165 665.00 | 183 954.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
084 Disponibilités | 168 051.00 | | 168 051.00 | 168 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 121.00 | | 170 121.00 | 170 121.00 |
110 Total général Actif | 354 075.00 | 18 288.00 | 335 787.00 | 354 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 119 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 512.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 127.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 161.00 | | | 234 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
230 Autres produits | 504.00 | | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 207.00 | | | 238 207.00 |
242 Autres charges externes. | 84 585.00 | | | 84 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
252 Charges sociales | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
262 Autres charges | 860.00 | | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 910.00 | | | 169 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 827.00 | | | 162 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 200.00 | | | 10 200.00 |