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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 143.00 | 4 665.00 | 478.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 143.00 | 4 665.00 | 478.00 | 5 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CF Disponibilités | 341 214.00 | | 341 214.00 | 341 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 372.00 | | 378 372.00 | 378 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 516.00 | 4 665.00 | 378 850.00 | 383 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 940.00 | 255 882.00 | | 277 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 670.00 | 22 058.00 | | 47 670.00 |
DL TOTAL (I) | 336 610.00 | 288 940.00 | | 336 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 199.00 | | 18 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 213.00 | 5 667.00 | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 240.00 | 5 866.00 | | 42 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 850.00 | 294 807.00 | | 378 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 240.00 | 5 866.00 | | 42 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 618.00 | | 147 618.00 | 147 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 618.00 | | 147 618.00 | 147 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 546.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 538.00 | 9 075.00 | | 18 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 618.00 | 109 152.00 | | 147 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 948.00 | 87 094.00 | | 99 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 670.00 | 22 058.00 | | 47 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945.00 | 720.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | 720.00 | | 3 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
UX Autres créances clients | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |