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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 308.00 | 8 786.00 | 4 522.00 | 13 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 088.00 | 38 228.00 | 58 860.00 | 97 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 292.00 | 151 670.00 | 290 622.00 | 442 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 880.00 | 198 685.00 | 356 195.00 | 554 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BZ Autres créances | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
CF Disponibilités | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 014.00 | | 122 014.00 | 122 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 564.00 | 198 685.00 | 483 879.00 | 682 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 289 651.00 | 289 651.00 | | 289 651.00 |
DH Report à nouveau | -319 487.00 | -152 676.00 | | -319 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 464.00 | -166 811.00 | | -32 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 224.00 | 51 225.00 | | 39 224.00 |
DL TOTAL (I) | -6 576.00 | 37 889.00 | | -6 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 681.00 | 189 688.00 | | 162 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 783.00 | 397 104.00 | | 219 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 588.00 | 132 986.00 | | 104 588.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | 2 657.00 | | 3 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 456.00 | 771 606.00 | | 490 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 879.00 | 809 495.00 | | 483 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 684.00 | 609 103.00 | | 346 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 456.00 | | 5 423.00 | 549 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 957.00 | | 5 423.00 | 533 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 819.00 | 77 866.00 | | 120 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | 3 456.00 | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 489.00 | 74 410.00 | | 115 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 783.00 | 219 783.00 | | 219 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 503.00 | 18 731.00 | 79 984.00 | 162 503.00 |
VI Groupe et associés | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 253.00 | 56 062.00 | 2 191.00 | 58 253.00 |
VW T.V.A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 456.00 | 346 684.00 | 79 984.00 | 490 456.00 |