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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AN Terrains | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 20 344 389.00 | 8 551 086.00 | 11 793 303.00 | 20 344 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 957.00 | | 325 957.00 | 325 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 676 957.00 | 8 607 697.00 | 13 069 260.00 | 21 676 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 575.00 | 31 819.00 | 129 756.00 | 161 575.00 |
BZ Autres créances | 73 137.00 | | 73 137.00 | 73 137.00 |
CF Disponibilités | 845 593.00 | | 845 593.00 | 845 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 280.00 | 31 819.00 | 1 069 461.00 | 1 101 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 778 237.00 | 8 639 517.00 | 14 138 721.00 | 22 778 237.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 808.00 | | | -199 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 660.00 | | | 188 660.00 |
DL TOTAL (I) | -1 148.00 | 10 000.00 | | -1 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 239 261.00 | 8 693 239.00 | | 10 239 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441 747.00 | 1 653 635.00 | | 3 441 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 921.00 | 95 802.00 | | 123 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 238.00 | 27 866.00 | | 52 238.00 |
EA Autres dettes | 25 735.00 | 42 128.00 | | 25 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 967.00 | | | 256 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 139 869.00 | 10 512 670.00 | | 14 139 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 138 721.00 | 10 522 670.00 | | 14 138 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 974 626.00 | 10 428 783.00 | | 13 974 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 189 849.00 | | 7 624 708.00 | 14 189 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 600.00 | 21 676 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 600.00 | 21 675 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 178 823.00 | | 7 624 228.00 | 14 178 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | 480.00 | 9 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 333 754.00 | 5 237 193.00 | 963 250.00 | 4 333 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332 248.00 | 5 237 193.00 | 963 250.00 | 4 332 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 819.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 397.00 | 220 154.00 | 137 633.00 | 385 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 921.00 | 123 921.00 | | 123 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 967.00 | 256 967.00 | | 256 967.00 |
UX Autres créances clients | 124 237.00 | 124 237.00 | | 124 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VB T. V. A. | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 258 322.00 | 4 258 322.00 | | 4 258 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 980 940.00 | 5 980 940.00 | | 5 980 940.00 |
VI Groupe et associés | 3 056 350.00 | 3 056 350.00 | | 3 056 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 586 845.00 | | | 4 586 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 747 679.00 | | | 2 747 679.00 |
VP Divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 687.00 | 255 687.00 | | 255 687.00 |
VW T.V.A. | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 139 869.00 | 13 974 626.00 | 137 633.00 | 14 139 869.00 |