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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 359 349.00 | 119 398.00 | 239 951.00 | 359 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 456.00 | 375 223.00 | 1 377 232.00 | 1 752 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 925.00 | 494 622.00 | 1 618 303.00 | 2 112 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 221.00 | | 75 221.00 | 75 221.00 |
BZ Autres créances | 69 054.00 | | 69 054.00 | 69 054.00 |
CF Disponibilités | 988 832.00 | | 988 832.00 | 988 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 109.00 | | 1 133 109.00 | 1 133 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 034.00 | 494 622.00 | 2 751 412.00 | 3 246 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 859.00 | | |
DH Report à nouveau | | -12 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 228.00 | 305 607.00 | | 132 228.00 |
DL TOTAL (I) | 352 228.00 | 513 742.00 | | 352 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 738.00 | 2 376 857.00 | | 2 130 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 32 612.00 | | 5 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444.00 | 109 394.00 | | 2 444.00 |
EA Autres dettes | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 734.00 | 271 885.00 | | 255 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 183.00 | 2 795 549.00 | | 2 399 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 412.00 | 3 309 292.00 | | 2 751 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 940.00 | 654 333.00 | | 524 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 734.00 | 255 734.00 | | 255 734.00 |
UX Autres créances clients | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 739.00 | 256 495.00 | 1 119 041.00 | 2 130 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 277.00 | 144 277.00 | | 144 277.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 184.00 | 524 940.00 | 1 119 041.00 | 2 399 184.00 |