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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 286.00 | 11 704.00 | 8 582.00 | 20 286.00 |
040 Immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 624.00 | 15 358.00 | 81 266.00 | 96 624.00 |
060 Stock marchandises | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
072 Créances – Autres | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
084 Disponibilités | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
110 Total général Actif | 123 134.00 | 15 358.00 | 107 776.00 | 123 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 917.00 | | | 150 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 559.00 | | | 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 972.00 | | | 972.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 511.00 | | | 152 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47.00 | | | 47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
242 Autres charges externes. | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
252 Charges sociales | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
262 Autres charges | 684.00 | | | 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 228.00 | | | 7 228.00 |