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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 2 702.00 | 232.00 | 2 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 470.00 | 19 182.00 | 6 287.00 | 25 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 348.00 | 42 148.00 | 32 201.00 | 74 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 952.00 | 64 032.00 | 38 920.00 | 102 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BP En cours de production de services | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 611.00 | | 230 611.00 | 230 611.00 |
BZ Autres créances | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
CF Disponibilités | 123 522.00 | | 123 522.00 | 123 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 329.00 | | 407 329.00 | 407 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 281.00 | 64 032.00 | 446 249.00 | 510 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 513.00 | 109 189.00 | | 128 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723.00 | 19 324.00 | | 723.00 |
DL TOTAL (I) | 134 736.00 | 134 013.00 | | 134 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 540.00 | 17 067.00 | | 68 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 912.00 | 18 738.00 | | 13 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 476.00 | 65 586.00 | | 107 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 186.00 | 62 843.00 | | 115 186.00 |
EA Autres dettes | 6 399.00 | 5 937.00 | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 514.00 | 170 171.00 | | 311 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 249.00 | 304 184.00 | | 446 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 594.00 | | 16 427.00 | 97 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 069.00 | 102 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 069.00 | 99 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | 267.00 | 2 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 727.00 | | 16 159.00 | 94 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 186.00 | 115 186.00 | | 115 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 230 611.00 | 230 611.00 | | 230 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 540.00 | 67 939.00 | 601.00 | 68 540.00 |
VI Groupe et associés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 456.00 | 269 456.00 | | 269 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 514.00 | 310 913.00 | 601.00 | 311 514.00 |